DIFI

 Responsável

Acir José Alves

Atividades

• Acessar contas bancárias da Instituição e lançar no Sistema Gerencial Interno;
• Controlar as tarifas bancárias;
• Efetuar aplicações financeiras ou resgates quando necessário;
• Acompanhar a movimentação extra-orçamentária;
• Manter atualizada a Tabela de Contas Bancárias;
• Pedir a abertura de novas contas nos Bancos;
• Efetuar a abertura das novas contas nos programas de gerenciamento interno;
• Examinar a classificação das receitas;
• Planilhar mensalmente a contabilização da Folha de Pagamento;
• Planilhar mensalmente as Transferências da Folha de Pagamento para informar à Contadoria do Estado;
• Planilhar mensalmente as Transferências da Folha de Pagamento (Despesas que saem pela conta PROAD);
• Planilhar mensalmente os quadros demonstrativos do Decreto Estadual n° 6194 de 22/08/2002;
• Planilhar mensalmente o quadro comparativo Receita X Despesa por fonte de recursos;
• Planilhar mensalmente o Empenhado a Pagar dos convênios por conta de banco;
• Apurar mensalmente o Superávit Financeiro;
• Fazer mensalmente a conciliação bancária;
• Emitir, conferir e arquivar mensalmente os balancetes;
• Auxiliar no fechamento mensal;
• Orientar os serviços de escrituração contábil;
• Assinar os balancetes e balanços juntamente com o ordenador de despesa;
• Substituir o Chefe de Divisão nos seus impedimentos;
• Executar outras atribuições correlatas.

Contato

Fone: (42) 3220-3258

Chefe de Divisão

Liriane Aparecida Ieguer Garcia

À Divisão de Controle e Preparação de Documentos compete:

• Receber, analisar e conferir documentos quanto às certidões negativas e atesto dos documentos fiscais;
• Analisar e executar os procedimentos para efetuar os pagamentos através do sistema NOVO SIAF, os quais são: emitir notas de pré-empenho, empenho, em liquidação, liquidação, pré-lote e lote;
• Efetuar os pagamentos através de lotes pelo NOVO SIAF, bem como os pagamentos realizados diretamente pelos bancos, e procedendo a baixa escritural após quitação;
• Acompanhar os lotes de pagamento e, no caso de estorno, tomar providências cabíveis;
• Verificar, organizar e arquivar toda documentação referente aos pagamentos das fontes 250, 100 e 101;
• Receber, executar e encaminhar processos no SEI - Sistema de Processos da UEPG;
• Receber, analisar e executar e encaminhar processos e-protocolo - sistema de protocolos do Estado do Paraná;
• Atender o público, pessoalmente, via telefone e e-mail, esclarecendo dúvidas a respeito dos pagamentos;
• Solicitar aos interessados certidões e outros documentos que faltam para executar os pagamentos;
• Conciliar e executar o fechamento dos pagamentos de INSS autônomos, consignados e patronal;
• Enviar relatórios para emissão da SEFIP à PRORH;
• Controlar empenhos estimativos;
• Verificar e controlar contratos no que se refere a valores e vigência;
• Executar os pagamentos dos Fundos Financeiro, previdenciário e adicional;
• Organizar e manter em arquivo toda documentação das fontes 250, 100 e 101;
• Verificar, organizar, pagar e encaminhar à DIPROC a documentação referente as fontes 284 e 281;
• Controlar e executar pagamentos as guias de recolhimento como: FGTS, INSS, Imposto de Renda, PASEP e outros tributos e taxas;
• Emitir recibos pelo sistema UEPG (autônomos), encaminhar para assinatura e atestos e demais providências de trâmites até o pagamento;
• Controlar, verificar e emitir relatórios do sistema UEPG (autônomos) referente ao INSS e encaminhar à PRORH;
• Manter em arquivo toda a documentação;
• Executar outras atribuições correlatas.

Contato

Fone: (42) 3220-3211

Chefe de Divisão

Mauro Augusto Delabernarda

À Divisão de Processamento compete:

• Efetuar lançamentos contábeis da Receita e da Despesa (Caixa e Banco);
• Executar transferências, no Sistema Gerencial interno, solicitadas pelos diversos órgãos da UEPG;
• Solicitar resgates para executar transferências bancárias dos pagamentos efetuados pela conta supridora, para ressarcimento da conta do Convênio que originou a despesa;
• Promover o registro das receitas orçamentárias e extra-orçamentarias por unidades e fontes;
• Realizar lançamentos das despesas empenhadas, estornadas e pagas;
• Conferir diariamente os saldos das contas do SIAF;
• Auxiliar no fechamento mensal;
• Conciliar mensalmente as contas de receita e despesa do SIAF com a Sistema Gerencial Interno;
• Emitir relatórios contábeis quando solicitados;
• Manter em arquivo toda a documentação;
• Executar outras atribuições correlatas.

Contato

Fone: (42) 3220-3209

Chefe de Divisão

• Efetuar o recebimento das taxas e emolumentos, emitindo o respectivo documento de arrecadação;
• Emitir e atualizar valores de boletos bancários alusivos à aluguéis de espaço físico e serviços prestados, bem como controle de pagamento de boletos bancários mediante importação de arquivos via Caixa Econômica Federal;
• Identificar e acompanhar as movimentações bancárias;
• Identificar receitas orçamentárias e extra-orçamentárias arrecadadas via bancos, classificando-as nas respectivas contas contábeis;
• Efetivar pagamentos de despesas orçamentárias em suas respectivas contas bancárias, conforme cada fonte de recurso;
• Providenciar o pagamento de diárias via despesa de adiantamento;
• Efetivar pagamento de autônomos e servidores atuantes em vestibulares e demais concursos, via sistema da UEPG e Caixa Econômica Federal;
• Emitir e controlar Faturas e Recibos (Editora, Livraria, diárias das Prefeituras de Campi, Laudos Técnicos e dos demais órgãos que prestam serviços externos);
• Atualizar valores de dívidas diversas junto à UEPG;
• Registrar e controlar os débitos dos funcionários junto à Farmácia Escola, Laboratório Escola, CAAR, Restaurante Universitário, Livraria UEPG e CAIC;
• Executar outras atribuições correlatas.

Contato

Fone: (42) 3220-3208